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股票杠杆费率 黄金价格再创新高,回调风险迫在眉睫?美联储讲话或成关键!
发布日期:2024-11-26 23:13    点击次数:194

股票杠杆费率 黄金价格再创新高,回调风险迫在眉睫?美联储讲话或成关键!

摩根大通首席投资官鲍勃分析称,目前的市场让其想起了08年金融危机时的那个欺骗性的平静时刻。当时和现在一样,投资者担心美国银行的稳定性,今年摩根大通收购了第一共和银行,而在08年3月,摩根大通接管了投资银行贝尔斯登。虽然包括摩根大通CEO戴蒙的等人一直表示,更高的利率、美联储债券购买计划逆转以及海外动荡可能构成一个潜在危险组合。但美国经济保持出乎意料地强劲导致一些人称其为“新牛市”的开始。鲍勃接受采访时表示,接下来几个月只是风暴前的平静。他表示,在自1980年以来的加息周期中,衰退平均在美联储最后一次加息后的第14个月开始。而美联储最近一次加息发生在五月。在美联储加息结束后的那个模糊时期,经济不会处于衰退中,看起来像是软着陆,因为经济仍在增长,但我非常有把握,在一年后我们将正式进入衰退期。

接下来,让我们看看本周影响金价走势的因素。美联储6月决议不加息的预期,给金价带来支持由于近期经济数据整体疲软,市场对美联储的鹰派押注大幅降低。据CME“美联储观察”工具显示,美联储6月维持利率不变的概率为74.8%,加息25个基点的概率为25.2%;到7月维持利率在当前水平的概率为34%,累计加息25个基点的概率为52.3%,累计加息50个基点的概率为13.8%。美国劳动力市场报告显示美国首次申请失业救济人数高于预期之后,数据公布后,投资者一致认为美联储(Fed)将在6月会议上跳过加息,支持金价。

汇通财经APP讯——周一(10月21日),现货黄金在亚盘时段一度触及2732.84美元/盎司的历史高位,随后欧市早盘回落至2730美元附近。市场正密切关注美联储政策制定者即将发表的讲话,以寻找更多的交易信号。

不过,尽管黄金价格攀升至历史新高,技术面却释放出警告信号,表明价格可能接近回调点。投资者需谨慎应对当前的市场情绪和潜在的调整风险。

基本面分析:避险需求支撑金价

当前全球局势不稳定,尤其是中东的紧张局势为黄金提供了强劲的支撑。黄金作为传统的避险资产,在不确定性加剧时通常会吸引大量买盘,尤其是当地缘政治冲突持续发酵时。

另一方面,市场缺乏重磅经济数据的发布,投资者将关注本周几位美联储政策制定者的讲话。这些讲话可能对市场预期产生重大影响,尤其是在货币政策方面。如果美联储表态倾向于继续维持紧缩政策,可能对金价形成压力,反之,任何宽松迹象都会进一步推动金价上涨。

中东局势持续发酵

以色列和伊朗之间的紧张关系是本轮金价上涨的主要推手之一。最新的军事行动进一步升级了市场的避险情绪。美国对泄露文件的调查也增加了不确定性。黄金在这样的环境下自然成为了投资者的避风港。短期内,只要地缘政治风险未解除,黄金价格可能维持高位震荡。

美联储政策预期

随着美联储政策制定者即将发表讲话,市场正在密切关注他们对经济增长、通胀和货币政策的最新看法。任何关于加息或缩表的暗示,可能改变市场对未来黄金走势的预期。目前,金价受到避险需求和政策预期交织影响,保持在高位。

技术面分析:回调风险加剧

从技术面来看,黄金当前处于超买区域。高级分析师Dhwani Mehta指出,日线图上的相对强弱指数(RSI)仍维持在70以上,表明买家动力正在枯竭,回调压力逐渐积聚。金价短期内若无法有效突破2730美元/盎司的阻力位,则可能面临进一步回落的风险。

支撑与阻力位

目前,黄金的关键支撑位在2692美元/盎司,若金价跌破该水准,可能进一步下探2670美元/盎司。这两个支撑位是上周五低点和近期交易中的重要水平,市场需特别关注。如果金价持续跌破这些支撑,可能将进一步挑战21日简单移动平均线(SMA)支撑位2653美元/盎司。

然而,若黄金多头能够突破2730美元的阻力位,金价有望上探2750美元的心理关口。2730美元目前是一个关键的分水岭,突破此水平将大幅增强黄金的看涨情绪,并打开进一步上涨空间。

总体来看,黄金在刷新历史高位后,市场正在逐步消化当前的避险情绪和技术面压力。多头仍在努力维持上行动力,但高位盘整的格局暗示回调风险加剧。市场参与者应警惕技术性回调的出现,尤其是在RSI进入超买区域的情况下。

如果短期内没有新的避险情绪推动,金价可能会小幅回调至2690-2670美元区域。不过,考虑到中东局势仍然紧张,任何新的冲突升级或重大事件,都可能再次为黄金提供支撑,推动金价向更高的目标迈进。

市场展望与投资策略

避险情绪仍然是推动黄金上涨的主要动力,但技术面暗示金价可能在高位面临较大的抛售压力。投资者需要密切关注地缘政治风险的发展以及美联储官员的讲话,任何政策信号的转变都会对金价产生重要影响。

短期内,黄金市场可能继续维持在2700美元上下的高位区间震荡。如果未来几日美联储政策预期发生变化,或者中东局势进一步升级,黄金有望重新测试2750美元的心理阻力位。

与此同时,投资者应警惕回调风险,特别是在金价无法有效突破关键阻力位的情况下。下方支撑关注2690美元和2670美元,跌破这些支撑将显著增加短期内的看跌压力。

结语

整体来看股票杠杆费率,黄金市场在地缘政治风险和避险需求的推动下,继续维持在历史高位附近。技术面显示出多头力量逐渐减弱的迹象,但地缘局势的持续不确定性为金价提供了强有力的支撑。投资者应密切关注未来几日的市场动态,灵活调整仓位,抓住市场机会。



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